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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 5 227.00 | 3 000.00 | 8 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 17 216.00 | 17 025.00 | 191.00 | 17 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 736.00 | 186 944.00 | 36 792.00 | 223 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 576.00 | 571 835.00 | 60 741.00 | 632 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 216.00 | 783 281.00 | 100 935.00 | 884 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
BZ Autres créances | 973 500.00 | | 973 500.00 | 973 500.00 |
CF Disponibilités | 233 811.00 | | 233 811.00 | 233 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 278.00 | | 1 337 278.00 | 1 337 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 495.00 | 783 281.00 | 1 438 213.00 | 2 221 495.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
DH Report à nouveau | 182 597.00 | 156 791.00 | | 182 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 360.00 | 1 175 806.00 | | 207 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 513.00 | 16 479.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 992 349.00 | 1 937 955.00 | | 992 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 40 721.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 26.00 | | 12 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 041.00 | 83 618.00 | | 59 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 791.00 | 218 551.00 | | 248 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | 638 861.00 | | 83 772.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 864.00 | 982 222.00 | | 445 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 213.00 | 2 920 177.00 | | 1 438 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 112.00 | 867 914.00 | | 360 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 795.00 | 527.00 | | 3 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 269.00 | | 17 397.00 | 879 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 884 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 873 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 582.00 | | 17 397.00 | 868 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 995.00 | 34 736.00 | 12 450.00 | 760 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 518.00 | 34 736.00 | 12 450.00 | 753 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
VB T. V. A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VC Groupe et associés | 913 280.00 | 280.00 | | 913 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 204.00 | 10 494.00 | 26 710.00 | 37 204.00 |
VI Groupe et associés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VP Divers | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 826.00 | 1 091 626.00 | 200.00 | 1 091 826.00 |
VW T.V.A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 822.00 | 360 112.00 | 26 710.00 | 386 822.00 |