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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 482.00 | 49 373.00 | 15 108.00 | 64 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 179 823.00 | 66 910.00 | 246 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 578.00 | 230 502.00 | 126 076.00 | 356 578.00 |
BT Marchandises | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BZ Autres créances | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 126 515.00 | | 126 515.00 | 126 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 082.00 | | 266 082.00 | 266 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 661.00 | 230 502.00 | 392 158.00 | 622 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 158.00 | | | 392 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 574.00 | | 66 894.00 | 310 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 777.00 | 1 112.00 | 356 578.00 | 19 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 44 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 820.00 | 311 216.00 | 19 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 924.00 | | 66 890.00 | 264 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 4.00 | 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 129.00 | 13 485.00 | 1 112.00 | 218 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | 292.00 | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 531.00 | 13 485.00 | 820.00 | 216 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 087.00 | 12 602.00 | 19 485.00 | 32 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VP Divers | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 652.00 | 61 340.00 | 312.00 | 61 652.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 312.00 | 154 827.00 | 19 485.00 | 174 312.00 |