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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 2 399.00 | 2 477.00 | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 314.00 | 186 910.00 | 43 404.00 | 230 314.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 352.00 | 189 309.00 | 79 043.00 | 268 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 707.00 | 9 315.00 | 316 391.00 | 325 707.00 |
BZ Autres créances | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 325.00 | 9 315.00 | 449 010.00 | 458 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 677.00 | 198 624.00 | 528 053.00 | 726 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -73 069.00 | | | -73 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | -73 069.00 | | 26 782.00 |
DL TOTAL (I) | -10 144.00 | -36 926.00 | | -10 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566.00 | 161 903.00 | | 90 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 26 958.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 349.00 | 163 704.00 | | 216 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 422.00 | 173 156.00 | | 190 422.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | 24 014.00 | | 16 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 546.00 | 14 791.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 197.00 | 564 526.00 | | 538 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 053.00 | 527 600.00 | | 528 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 715.00 | 478 890.00 | | 501 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 109.00 | 62 355.00 | | 31 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 892.00 | | 3 461.00 | 264 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 728.00 | | 3 045.00 | 27 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 898.00 | | 416.00 | 229 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 884.00 | 27 426.00 | | 161 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 568.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 053.00 | 26 858.00 | | 160 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 041.00 | 2 928.00 | 14 654.00 | 21 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 041.00 | 2 928.00 | 14 654.00 | 21 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 041.00 | 2 928.00 | 14 654.00 | 21 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | 14 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 678.00 | 22 195.00 | 36 482.00 | 58 678.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VP Divers | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 499.00 | 424 462.00 | 18 037.00 | 442 499.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 197.00 | 501 715.00 | 36 482.00 | 538 197.00 |