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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 864.00 | 5 959.00 | 34 905.00 | 40 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 049.00 | 5 959.00 | 56 090.00 | 62 049.00 |
BZ Autres créances | 406 015.00 | | 406 015.00 | 406 015.00 |
CF Disponibilités | 2 221 960.00 | | 2 221 960.00 | 2 221 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 975.00 | | 2 627 975.00 | 2 627 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 025.00 | 5 959.00 | 2 684 066.00 | 2 690 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DH Report à nouveau | 2 687 885.00 | | | 2 687 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 198.00 | | | -316 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 401.00 | | | 2 409 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 664.00 | | | 274 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 066.00 | | | 2 684 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 607.00 | | | 247 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 714.00 | | | 539 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 198.00 | | | -316 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 976.00 | | 40 864.00 | 29 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 62 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 40 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | 40 864.00 | 8 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 5 959.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 5 959.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
VB T. V. A. | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
VC Groupe et associés | 298 758.00 | 298 758.00 | | 298 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 200.00 | 406 015.00 | 21 185.00 | 427 200.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 664.00 | 247 607.00 | | 274 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
ST Autres comptes | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 665.00 | | | 284 665.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
ZE Dividendes | 1 287 401.00 | | | 1 287 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 492.00 | | | 357 492.00 |