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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BT Marchandises | 1 256 139.00 | | 1 256 139.00 | 1 256 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 522.00 | 494.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 240 192.00 | | 240 192.00 | 240 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 832.00 | 2 522.00 | 1 526 310.00 | 1 528 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 555.00 | 4 245.00 | 1 526 310.00 | 1 530 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 147 297.00 | 7 126.00 | | 147 297.00 |
DH Report à nouveau | | 3 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 273.00 | 136 585.00 | | 97 273.00 |
DL TOTAL (I) | 254 632.00 | 157 359.00 | | 254 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 528.00 | 301 835.00 | | 891 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 083.00 | 70 163.00 | | 75 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 927.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 58 565.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 301 232.00 | 301 232.00 | | 301 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 678.00 | 732 722.00 | | 1 271 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 310.00 | 890 081.00 | | 1 526 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
FG Production vendue services | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 423.00 | | 1 032 423.00 | 1 032 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 938.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 202.00 | 57 809.00 | | 35 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 082.00 | 772 770.00 | | 1 034 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 808.00 | 636 184.00 | | 936 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 273.00 | 136 585.00 | | 97 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 232.00 | 301 232.00 | | 301 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 528.00 | 891 528.00 | | 891 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 678.00 | 1 271 678.00 | | 1 271 678.00 |