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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 470.00 | 780.00 | 22 690.00 | 23 470.00 |
BZ Autres créances | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 383.00 | 780.00 | 60 603.00 | 61 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 817.00 | 9 213.00 | 60 603.00 | 69 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781.00 | -323.00 | | -1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 306.00 | -25 458.00 | | -27 306.00 |
DL TOTAL (I) | -5 087.00 | -7 781.00 | | -5 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | 11 932.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 17 631.00 | | 20 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | 37 057.00 | | 36 593.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 2 926.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 691.00 | 69 547.00 | | 65 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 603.00 | 61 765.00 | | 60 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 691.00 | 69 547.00 | | 65 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 863.00 | | 280 863.00 | 280 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 863.00 | | 280 863.00 | 280 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 157.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 952.00 | 246 726.00 | | 280 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 258.00 | 272 184.00 | | 308 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 306.00 | -25 458.00 | | -27 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 1 921.00 | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 983.00 | 27 090.00 | | 27 983.00 |
ST Autres comptes | 125 200.00 | 111 599.00 | | 125 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 880.00 | 34 350.00 | | 38 880.00 |
YT Sous‐traitance | 17 047.00 | 7 958.00 | | 17 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 904.00 | 5 390.00 | | 10 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 1 922.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | 3 843.00 | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 303.00 | 49 527.00 | | 57 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 143.00 | 36 038.00 | | 42 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 016.00 | 186 389.00 | | 220 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |