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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 937.00 | 61 301.00 | 4 637.00 | 65 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 221.00 | 688 508.00 | 293 713.00 | 982 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 066.00 | 749 808.00 | 654 258.00 | 1 404 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 618 386.00 | | 618 386.00 | 618 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 953.00 | | 851 953.00 | 851 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 019.00 | 749 808.00 | 1 506 210.00 | 2 256 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 709 649.00 | 624 263.00 | | 709 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 151.00 | 115 385.00 | | 71 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 130.00 | 1 069 979.00 | | 1 111 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 439.00 | 179 902.00 | | 128 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 074.00 | 6 698.00 | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 116 619.00 | | 75 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 894.00 | 118 673.00 | | 123 894.00 |
EA Autres dettes | 37 540.00 | 40 123.00 | | 37 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 080.00 | 462 016.00 | | 395 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 210.00 | 1 531 994.00 | | 1 506 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 275.00 | 111 070.00 | 81 536.00 | 720 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 275.00 | 111 070.00 | 81 536.00 | 720 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 439.00 | 67 262.00 | 61 177.00 | 128 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 820.00 | 149 289.00 | 90 531.00 | 239 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 080.00 | 333 903.00 | 61 177.00 | 395 080.00 |