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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 033.00 | 55 433.00 | 600.00 | 56 033.00 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AP Constructions | 300 981.00 | 266 691.00 | 34 290.00 | 300 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 663.00 | 111 261.00 | 45 401.00 | 156 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 899.00 | 444 442.00 | 300 456.00 | 744 899.00 |
BN En cours de production de biens | 5 397 581.00 | | 5 397 581.00 | 5 397 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 743.00 | 88 603.00 | 2 931 139.00 | 3 019 743.00 |
BZ Autres créances | 581 634.00 | | 581 634.00 | 581 634.00 |
CF Disponibilités | 2 025 440.00 | | 2 025 440.00 | 2 025 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085 089.00 | 88 603.00 | 10 996 485.00 | 11 085 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 829 988.00 | 533 046.00 | 11 296 942.00 | 11 829 988.00 |
CU Autres participations | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 252.00 | | | 1 169 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 390.00 | | | 1 334 390.00 |
DP Provisions pour risques | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 193.00 | | | 1 484 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 056.00 | | | 1 299 056.00 |
EA Autres dettes | 164 035.00 | | | 164 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 884 142.00 | | | 6 884 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 831 507.00 | | | 9 831 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 942.00 | | | 11 296 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 831 507.00 | | | 9 831 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 644 968.00 | | 16 644 968.00 | 16 644 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 644 968.00 | | 16 644 968.00 | 16 644 968.00 |
FM Production stockée | | | -1 871 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 833 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 332 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 218 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 407.00 | | | 533 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 946 667.00 | | | 14 946 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 414.00 | | | 13 777 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 252.00 | | | 1 169 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 367.00 | | | 754 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 696.00 | | | 464 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 764.00 | 33 368.00 | 43 690.00 | 454 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010.00 | 8 071.00 | 32 647.00 | 80 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 754.00 | 25 298.00 | 11 042.00 | 374 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 644.00 | 15 400.00 | | 115 644.00 |
6T Sur comptes clients | 10 111.00 | 88 604.00 | 10 111.00 | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | 88 604.00 | 10 111.00 | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 755.00 | 104 004.00 | 10 111.00 | 125 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 604.00 | 10 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 194.00 | 1 484 194.00 | | 1 484 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 884 143.00 | 6 884 143.00 | | 6 884 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 581 635.00 | | | 581 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 057.00 | 1 299 057.00 | | 1 299 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 347.00 | 3 662 067.00 | 23 280.00 | 3 685 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 831 508.00 | 9 831 508.00 | | 9 831 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |