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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
AP Constructions | 239 727.00 | 141 317.00 | 98 410.00 | 239 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 567.00 | 253 501.00 | 56 067.00 | 309 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 743.00 | 70 260.00 | 61 483.00 | 131 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 338.00 | 480 797.00 | 227 540.00 | 708 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 460.00 | | 295 460.00 | 295 460.00 |
BT Marchandises | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 187.00 | 19 226.00 | 413 962.00 | 433 187.00 |
BZ Autres créances | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 898.00 | 19 226.00 | 898 672.00 | 917 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 236.00 | 500 023.00 | 1 126 213.00 | 1 626 236.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 186 146.00 | 156 507.00 | | 186 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 827.00 | 32 639.00 | | -9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 193 039.00 | 205 866.00 | | 193 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 867.00 | 140 191.00 | | 111 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 845.00 | 152 554.00 | | 154 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 802.00 | 421 685.00 | | 480 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 472.00 | 137 988.00 | | 179 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 38.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 173.00 | 852 456.00 | | 933 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 213.00 | 1 058 322.00 | | 1 126 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 598.00 | 786 405.00 | | 897 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 723.00 | 29 907.00 | | 45 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 775 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 102 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 333.00 | |
FM Production stockée | | | 47 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 989.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 90 619.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 24 145.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 66 474.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 138.00 | 2 507 979.00 | | 2 807 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 965.00 | 2 475 340.00 | | 2 816 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 827.00 | 32 639.00 | | -9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 146.00 | | 111 780.00 | 614 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 589.00 | 708 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 089.00 | 681 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 146.00 | | 102 980.00 | 592 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 8 800.00 | 6 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 058.00 | 66 507.00 | 1 768.00 | 416 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 338.00 | 66 507.00 | 1 768.00 | 400 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 578.00 | 1 481.00 | 2 833.00 | 20 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 578.00 | 1 481.00 | 2 833.00 | 20 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 578.00 | 1 481.00 | 2 833.00 | 20 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 802.00 | 480 802.00 | | 480 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 402 695.00 | | | 402 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VB T. V. A. | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 144.00 | 30 569.00 | 35 575.00 | 66 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 072.00 | | | -44 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VP Divers | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 618.00 | 597 558.00 | 11 060.00 | 608 618.00 |
VW T.V.A. | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 173.00 | 897 598.00 | 35 575.00 | 933 173.00 |