| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | 6 280.00 | 13 480.00 | 19 760.00 |
AN Terrains | 458 489.00 | 5 244.00 | 453 245.00 | 458 489.00 |
AP Constructions | 654 904.00 | 24 002.00 | 630 902.00 | 654 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 198.00 | 1 554 184.00 | 3 491 013.00 | 5 045 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 889.00 | 41 977.00 | 38 912.00 | 80 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 412 788.00 | 1 676 026.00 | 4 736 762.00 | 6 412 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 375.00 | 23 260.00 | 595 115.00 | 618 375.00 |
BZ Autres créances | 437 271.00 | | 437 271.00 | 437 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 175.00 | 23 260.00 | 1 173 915.00 | 1 197 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 964.00 | 1 699 286.00 | 5 910 678.00 | 7 609 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 908.00 | 688 270.00 | | 1 376 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DH Report à nouveau | -739 203.00 | -326 404.00 | | -739 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 314.00 | -412 798.00 | | 536 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 772.00 | 729 637.00 | | 633 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 153.00 | 678 703.00 | | 1 869 153.00 |
DP Provisions pour risques | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 691.00 | 54 309.00 | | 78 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 581.00 | 54 309.00 | | 191 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 791 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 753.00 | 515 091.00 | | 665 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 143.00 | 202 430.00 | | 378 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
EA Autres dettes | 2 772 415.00 | 1 051 251.00 | | 2 772 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 943.00 | 2 560 392.00 | | 3 849 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 678.00 | 3 293 405.00 | | 5 910 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 943.00 | 1 810 392.00 | | 3 849 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 026.00 | | 1 713 026.00 | 1 713 026.00 |
FG Production vendue services | 872 164.00 | | 872 164.00 | 872 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 190.00 | | 2 585 190.00 | 2 585 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 864.00 | 80 460.00 | | 95 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 864.00 | 87 262.00 | | 95 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 158.00 | 78 727.00 | | 113 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 294.00 | 8 534.00 | | -17 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 947.00 | 746.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 965.00 | -7 706.00 | | -7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 057.00 | 1 670 941.00 | | 3 336 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 743.00 | 2 083 740.00 | | 2 799 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 314.00 | -412 798.00 | | 536 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 443.00 | 175 511.00 | | 150 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 889.00 | | 3 533 171.00 | 3 589 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 178.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 093.00 | 518 178.00 | 6 412 789.00 | 192 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 093.00 | | 6 348 690.00 | 192 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 722.00 | | 3 523 061.00 | 3 017 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 068.00 | | 10 110.00 | 508 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 886.00 | 454 140.00 | | 1 221 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 3 952.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 220.00 | 450 188.00 | | 1 175 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 309.00 | 168 585.00 | 31 312.00 | 54 309.00 |
6T Sur comptes clients | 72 298.00 | | 49 038.00 | 72 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 298.00 | | 49 038.00 | 72 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 607.00 | 168 585.00 | 80 350.00 | 126 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 695.00 | 80 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 754.00 | 665 754.00 | | 665 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
UX Autres créances clients | 616 715.00 | | | 616 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 210 777.00 | | | 210 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 469.00 | 2 600 469.00 | | 2 600 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 305.00 | | | 799 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VP Divers | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 480.00 | 1 049 515.00 | 7 965.00 | 1 057 480.00 |
VW T.V.A. | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 943.00 | 3 849 943.00 | | 3 849 943.00 |