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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 21 707.00 | 1 241.00 | 20 466.00 | 21 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 8 284.00 | 3 915.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 269.00 | 176 233.00 | 56 036.00 | 232 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 055.00 | 186 089.00 | 237 965.00 | 424 055.00 |
BT Marchandises | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 680.00 | 2 016.00 | 22 663.00 | 24 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 609.00 | 9 885.00 | 660 723.00 | 670 609.00 |
BZ Autres créances | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 700.00 | | 840 700.00 | 840 700.00 |
CF Disponibilités | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 292.00 | 11 902.00 | 1 787 390.00 | 1 799 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 348.00 | 197 992.00 | 2 025 356.00 | 2 223 348.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 952 695.00 | | | 952 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 166.00 | | | 160 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 862.00 | | | 1 415 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 494.00 | | | 609 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 356.00 | | | 2 025 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -609 494.00 | | | -609 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 219.00 | | | 418 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 660 192.00 | | | 660 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VB T. V. A. | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 219.00 | 418 219.00 | | 418 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 815.00 | 719 267.00 | 58 547.00 | 777 815.00 |
VW T.V.A. | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 494.00 | 609 494.00 | | 609 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
ST Autres comptes | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 193.00 | | | 592 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 310.00 | | | 570 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 499.00 | | | 123 499.00 |