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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 38 605.00 | 15 271.00 | 23 334.00 | 38 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 467.00 | 291 063.00 | 136 404.00 | 427 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 060.00 | 343 280.00 | 206 779.00 | 550 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 722.00 | 649 614.00 | 673 108.00 | 1 322 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 896.00 | | 199 896.00 | 199 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 619.00 | 649 614.00 | 873 005.00 | 1 522 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 099.00 | 200 379.00 | | 152 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | -48 279.00 | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 161 493.00 | 155 399.00 | | 161 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 636.00 | 579 968.00 | | 475 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 3 923.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 207.00 | 94 119.00 | | 90 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 323.00 | 127 821.00 | | 142 323.00 |
EA Autres dettes | | 3 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 511.00 | 809 338.00 | | 711 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 005.00 | 964 738.00 | | 873 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 075.00 | 379 365.00 | | 362 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 407.00 | | 47 966.00 | 1 276 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 322 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 016 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 819.00 | | 47 963.00 | 969 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | 3.00 | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 768.00 | 101 062.00 | 1 215.00 | 549 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 768.00 | 101 062.00 | 1 215.00 | 549 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 951.00 | 103 515.00 | 349 436.00 | 452 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VP Divers | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 511.00 | 362 075.00 | 349 436.00 | 711 511.00 |