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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 098.00 | 28 895.00 | 5 203.00 | 34 098.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 207.00 | 36 915.00 | 24 291.00 | 61 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 039.00 | 73 970.00 | 373 069.00 | 447 039.00 |
BZ Autres créances | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
CF Disponibilités | 273 817.00 | | 273 817.00 | 273 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 518.00 | 73 970.00 | 755 548.00 | 829 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 725.00 | 110 886.00 | 779 839.00 | 890 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
DG Autres réserves | 446 912.00 | 304 201.00 | | 446 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 690.00 | 142 711.00 | | -30 690.00 |
DL TOTAL (I) | 519 885.00 | 550 574.00 | | 519 885.00 |
DP Provisions pour risques | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 886.00 | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 929.00 | 391 143.00 | | 226 929.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 444.00 | 409 029.00 | | 245 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 839.00 | 974 114.00 | | 779 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 444.00 | 409 029.00 | | 245 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 447 039.00 | | | 447 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VP Divers | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 929.00 | 226 929.00 | | 226 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 740.00 | 555 652.00 | 19 088.00 | 574 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 444.00 | 245 444.00 | | 245 444.00 |