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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 12 163.00 | 6 082.00 | 18 245.00 |
AH Fonds commercial | 921 727.00 | 192 195.00 | 729 532.00 | 921 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 103.00 | 18 336.00 | 67 768.00 | 86 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 79 932.00 | 583.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 236.00 | 11 260.00 | 129 976.00 | 141 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 925.00 | | 1 552 925.00 | 1 552 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 992.00 | 313 887.00 | 4 593 106.00 | 4 906 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
BZ Autres créances | 401 866.00 | | 401 866.00 | 401 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 1 395 723.00 | | 1 395 723.00 | 1 395 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 613.00 | | 2 171 613.00 | 2 171 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 605.00 | 313 887.00 | 6 764 719.00 | 7 078 605.00 |
CU Autres participations | 1 704 440.00 | | 1 704 440.00 | 1 704 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 360.00 | | | 3 295 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 536.00 | | | 329 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DG Autres réserves | 1 754 568.00 | | | 1 754 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 096.00 | | | -29 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 336.00 | | | 5 362 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 007.00 | | | 1 210 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 382.00 | | | 1 402 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 719.00 | | | 6 764 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 581.00 | | 388 581.00 | 388 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 581.00 | | 388 581.00 | 388 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 964.00 | |
GE Autres charges | | | 63 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 291.00 | | | 462 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 388.00 | | | 491 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 096.00 | | | -29 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 167.00 | | 158 826.00 | 4 748 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 075.00 | | | 1 026 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 300.00 | | 1 452.00 | 220 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 792.00 | | 157 374.00 | 3 501 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 922.00 | 45 964.00 | | 267 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 278.00 | 45 416.00 | | 177 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 644.00 | 548.00 | | 90 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552 925.00 | | | 1 552 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 723.00 | | | 220 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 007.00 | 127 659.00 | 457 079.00 | 1 210 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 732.00 | | | 362 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 614.00 | 625 889.00 | 1 554 725.00 | 2 180 614.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 382.00 | 320 034.00 | 457 079.00 | 1 402 382.00 |