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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 404.00 | 4 906.00 | 7 498.00 | 12 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 18 362.00 | 36 738.00 | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 036.00 | 130 398.00 | 209 638.00 | 340 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 856.00 | 54 741.00 | 87 115.00 | 141 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 508.00 | 208 407.00 | 1 274 101.00 | 1 482 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BZ Autres créances | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CF Disponibilités | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 807.00 | | 252 807.00 | 252 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 315.00 | 208 407.00 | 1 526 908.00 | 1 735 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | -115 190.00 | -135 374.00 | | -115 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 611.00 | 20 183.00 | | 93 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 440 383.00 | 349 172.00 | | 440 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 563.00 | 457 963.00 | | 785 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 737.00 | 115 453.00 | | 122 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 38 241.00 | | 57 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 844.00 | 99 821.00 | | 116 844.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 3 906.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 525.00 | 715 385.00 | | 1 086 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 908.00 | 1 064 557.00 | | 1 526 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 965.00 | | | 1 077 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 446.00 | | | 524 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 014.00 | 88 405.00 | 55 012.00 | 175 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 243.00 | 84 271.00 | 55 012.00 | 174 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 563.00 | 160 429.00 | 550 251.00 | 785 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 641.00 | 72 034.00 | 9 607.00 | 81 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 525.00 | 461 391.00 | 550 251.00 | 1 086 525.00 |