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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 561.00 | 3 478.00 | 4 082.00 | 7 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 043.00 | 318 706.00 | 664 336.00 | 983 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 678.00 | 52 161.00 | 83 516.00 | 135 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 934.00 | 374 346.00 | 833 587.00 | 1 207 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BN En cours de production de biens | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 593.00 | 76 404.00 | 667 189.00 | 743 593.00 |
BZ Autres créances | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CF Disponibilités | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 460.00 | 76 404.00 | 959 056.00 | 1 035 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 394.00 | 450 751.00 | 1 792 643.00 | 2 243 394.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 90 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 2 000.00 | | 4 645.00 |
DG Autres réserves | 73 475.00 | 23 224.00 | | 73 475.00 |
DH Report à nouveau | | -35 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 782.00 | 88 822.00 | | 259 782.00 |
DL TOTAL (I) | 488 804.00 | 168 122.00 | | 488 804.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 38 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 38 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 821.00 | 41 311.00 | | 25 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 7 665.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 567.00 | 227 485.00 | | 184 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 768.00 | 160 897.00 | | 365 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 614.00 | 435 748.00 | | 321 614.00 |
EA Autres dettes | 398 404.00 | 429 623.00 | | 398 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 838.00 | 1 316 942.00 | | 1 297 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 643.00 | 1 523 064.00 | | 1 792 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 775.00 | | 217 634.00 | 1 101 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 475.00 | 1 207 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 475.00 | 1 126 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 447.00 | | 151 311.00 | 1 086 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 328.00 | | 66 323.00 | 15 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 930.00 | 116 471.00 | 43 054.00 | 300 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 930.00 | 116 471.00 | 43 054.00 | 300 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 6 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 982.00 | 20 422.00 | | 55 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 982.00 | 20 422.00 | | 55 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 982.00 | 26 422.00 | 38 000.00 | 93 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 567.00 | 184 567.00 | | 184 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 615.00 | 321 615.00 | | 321 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 405.00 | 66 244.00 | 192 093.00 | 398 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
UX Autres créances clients | 642 118.00 | | | 642 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
VB T. V. A. | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 700.00 | 8 689.00 | 16 011.00 | 24 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VP Divers | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 603.00 | 849 952.00 | 31 651.00 | 881 603.00 |
VW T.V.A. | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 839.00 | 949 666.00 | 208 104.00 | 1 297 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |