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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 123 783.00 | 152 179.00 | 971 604.00 | 1 123 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 018.00 | 88 672.00 | 94 346.00 | 183 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 801.00 | 240 851.00 | 2 240 951.00 | 2 481 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 1 811 894.00 | | 1 811 894.00 | 1 811 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 590.00 | | 1 820 590.00 | 1 820 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 391.00 | 240 851.00 | 4 061 541.00 | 4 302 391.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 872 276.00 | 862 052.00 | | 872 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 286.00 | 10 224.00 | | 997 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 563.00 | 1 785 276.00 | | 2 782 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 174.00 | 339 020.00 | | 313 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 221.00 | 1 014 477.00 | | 919 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 20 371.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 615.00 | 7 925.00 | | 35 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 978.00 | 1 381 793.00 | | 1 278 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 541.00 | 3 167 069.00 | | 4 061 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 469.00 | 1 068 900.00 | | 992 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 1 804.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 469.00 | 367 065.00 | | 1 382 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 183.00 | 356 841.00 | | 385 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 286.00 | 10 224.00 | | 997 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 700.00 | | | 2 463 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 700.00 | | | 1 288 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 468.00 | 46 383.00 | | 194 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 468.00 | 46 383.00 | | 194 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 221.00 | 919 221.00 | | 919 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 174.00 | 26 664.00 | 111 389.00 | 313 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VP Divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 978.00 | 992 469.00 | 111 389.00 | 1 278 978.00 |