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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 346.00 | 104.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 449.00 | 346.00 | 805 104.00 | 805 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BZ Autres créances | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CF Disponibilités | 146 837.00 | | 146 837.00 | 146 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 763.00 | | 204 763.00 | 204 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 212.00 | 346.00 | 1 009 866.00 | 1 010 212.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 136.00 | 539 220.00 | | 549 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 864.00 | 9 915.00 | | 85 864.00 |
DL TOTAL (I) | 646 000.00 | 560 135.00 | | 646 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 42 504.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 700.00 | 330 185.00 | | 292 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 3 405.00 | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | 121 545.00 | | 64 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 866.00 | 497 640.00 | | 363 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 866.00 | 1 057 776.00 | | 1 009 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | -6 451.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 471.00 | 156 837.00 | | 172 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 607.00 | 146 922.00 | | 86 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 864.00 | 9 915.00 | | 85 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 449.00 | | | 805 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 150.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 150.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
UX Autres créances clients | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 292 700.00 | 21 123.00 | | 292 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 866.00 | 92 289.00 | | 363 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YW Taxe professionnelle | -65.00 | | | -65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |