| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 381.00 | 324.00 | 2 705.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 068 758.00 | 756 110.00 | 1 312 648.00 | 2 068 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 083.00 | 42 594.00 | 20 489.00 | 63 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 161 000.00 | -161 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 486 538.00 | 962 426.00 | 5 524 112.00 | 6 486 538.00 |
BN En cours de production de biens | 317 560.00 | | 317 560.00 | 317 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 510.00 | | 220 510.00 | 220 510.00 |
BZ Autres créances | 1 022 274.00 | | 1 022 274.00 | 1 022 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 182.00 | 1 600.00 | 1 297 582.00 | 1 299 182.00 |
CF Disponibilités | 2 798 925.00 | | 2 798 925.00 | 2 798 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 500.00 | 1 600.00 | 5 722 900.00 | 5 724 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 038.00 | 964 026.00 | 11 247 012.00 | 12 211 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 071 991.00 | 340.00 | 4 071 651.00 | 4 071 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
DG Autres réserves | 8 196 777.00 | 8 432 932.00 | | 8 196 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 513.00 | -116 155.00 | | 425 513.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 502.00 | 9 921 990.00 | | 10 227 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 057.00 | 269 957.00 | | 229 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 577.00 | 467 883.00 | | 462 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 040.00 | 48 755.00 | | 121 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 454.00 | 33 238.00 | | 56 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 391.00 | 17 710.00 | | 148 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 510.00 | 839 532.00 | | 1 019 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 247 012.00 | 10 761 521.00 | | 11 247 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 882 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 454.00 | |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 718 080.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 757 440.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -39 361.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | 128 402.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 275.00 | 1 861 749.00 | | 1 011 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 762.00 | 1 977 904.00 | | 585 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 513.00 | -116 155.00 | | 425 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 214.00 | | | 5 394 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 486 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 541.00 | | | 2 402 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 968.00 | | | 2 988 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 383.00 | 75 702.00 | | 575 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 652.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 654.00 | 75 051.00 | | 573 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 515.00 | 183 515.00 | | 183 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 062.00 | 279 062.00 | | 279 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 939 898.00 | | | 3 939 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 274.00 | | | 1 022 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 483.00 | 41 879.00 | 175 244.00 | 228 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 563.00 | 520 778.00 | 4 726 785.00 | 5 247 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 510.00 | 832 906.00 | 175 244.00 | 1 019 510.00 |