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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 584.00 | 145.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 611.00 | 224 422.00 | 99 189.00 | 323 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 641.00 | 226 006.00 | 1 241 635.00 | 1 467 641.00 |
BT Marchandises | 180 661.00 | | 180 661.00 | 180 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
CF Disponibilités | 346 826.00 | | 346 826.00 | 346 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 506.00 | | 688 506.00 | 688 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 147.00 | 226 006.00 | 1 930 141.00 | 2 156 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 726.00 | 466 750.00 | | 630 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 691.00 | 163 976.00 | | 191 691.00 |
DL TOTAL (I) | 932 417.00 | 740 726.00 | | 932 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 830.00 | 791 754.00 | | 673 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 138.00 | 176 178.00 | | 66 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 879.00 | 115 851.00 | | 131 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 517.00 | 105 540.00 | | 122 517.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 724.00 | 1 191 062.00 | | 997 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 141.00 | 1 931 788.00 | | 1 930 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 466 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 527 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -249.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 282.00 | 67 793.00 | | 78 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 349.00 | 2 278 073.00 | | 2 532 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 657.00 | 2 114 098.00 | | 2 340 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 691.00 | 163 976.00 | | 191 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 931.00 | | | 1 452 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 293.00 | | | 311 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 222.00 | 25 783.00 | | 200 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 222.00 | 25 783.00 | | 200 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 879.00 | 131 879.00 | | 131 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 830.00 | 120 308.00 | 553 522.00 | 673 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 455.00 | 62 438.00 | 11 017.00 | 73 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 724.00 | 444 202.00 | 553 522.00 | 997 724.00 |