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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | | 1 210.00 | -1 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 982.00 | 5 780.00 | 11 202.00 | 16 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 482.00 | 9 240.00 | 11 241.00 | 20 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 89 509.00 | | 89 509.00 | 89 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 053.00 | 9 240.00 | 129 812.00 | 139 053.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 936.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 589.00 | 17 807.00 | | 29 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 659.00 | 12 345.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 53 748.00 | 46 089.00 | | 53 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756.00 | 3 262.00 | | 9 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 2 520.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977.00 | 13 545.00 | | 14 977.00 |
EA Autres dettes | 46 957.00 | 93 663.00 | | 46 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 063.00 | 112 992.00 | | 76 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 812.00 | 159 082.00 | | 129 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 872.00 | 112 992.00 | | 74 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 128.00 | 10 150.00 | | 16 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 2 179.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 987.00 | 86 109.00 | | 98 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 327.00 | 73 764.00 | | 91 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 659.00 | 12 345.00 | | 7 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 171.00 | | 3 311.00 | 17 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 884.00 | | 3 097.00 | 13 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 214.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 2 302.00 | | 6 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 2 302.00 | | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 738.00 | | | 40 738.00 |