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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 512.00 | 40 170.00 | 22 341.00 | 62 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 134.00 | 40 170.00 | 156 964.00 | 197 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
084 Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
110 Total général Actif | 221 449.00 | 40 170.00 | 181 279.00 | 221 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 773.00 | 194 376.00 | | 215 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 850.00 | 3 582.00 | | 3 850.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | 4 263.00 | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 336.00 | 202 221.00 | | 223 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 635.00 | 62 171.00 | | 68 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | -387.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 40 863.00 | 38 961.00 | | 40 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 1 512.00 | | 4 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 387.00 | 54 825.00 | | 57 387.00 |
252 Charges sociales | 18 327.00 | 10 392.00 | | 18 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 461.00 | 8 941.00 | | 8 461.00 |
262 Autres charges | 1 745.00 | 1 143.00 | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 954.00 | 177 557.00 | | 199 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 381.00 | 24 664.00 | | 23 381.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 117.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 2 787.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 338.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 311.00 | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 909.00 | 18 344.00 | | 17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |