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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 160.00 | 512.00 | 16 648.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 063.00 | 41 789.00 | 27 274.00 | 69 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 756.00 | 47 306.00 | 32 450.00 | 79 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 979.00 | 89 608.00 | 106 371.00 | 195 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BP En cours de production de services | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 726.00 | 10 980.00 | 134 747.00 | 145 726.00 |
BZ Autres créances | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 483.00 | | 601 483.00 | 601 483.00 |
CF Disponibilités | 401 050.00 | | 401 050.00 | 401 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 663.00 | 10 980.00 | 1 173 684.00 | 1 184 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 642.00 | 100 587.00 | 1 280 055.00 | 1 380 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 285.00 | | | 216 285.00 |
DH Report à nouveau | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 417.00 | | | 322 417.00 |
DL TOTAL (I) | 701 276.00 | | | 701 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 856.00 | | | 423 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 779.00 | | | 578 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 055.00 | | | 1 280 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 779.00 | | | 578 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 994.00 | | 1 765 994.00 | 1 765 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 994.00 | | 1 765 994.00 | 1 765 994.00 |
FM Production stockée | | | -186 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 133.00 | | | 1 607 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 716.00 | | | 1 284 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 417.00 | | | 322 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 777.00 | | 48 127.00 | 170 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 195 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 925.00 | 165 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 777.00 | | 48 127.00 | 140 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 855.00 | 20 518.00 | 5 765.00 | 74 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 855.00 | 20 518.00 | 5 765.00 | 74 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | 10 980.00 | 10 985.00 | 10 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 985.00 | 10 980.00 | 10 985.00 | 10 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985.00 | 10 980.00 | 10 985.00 | 10 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 10 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 462.00 | 223 462.00 | | 223 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
UX Autres créances clients | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VI Groupe et associés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 779.00 | 578 779.00 | | 578 779.00 |