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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 165.00 | 6 761.00 | 3 404.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 245.00 | 6 761.00 | 826 484.00 | 833 245.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 411.00 | 6 761.00 | 869 650.00 | 876 411.00 |
CU Autres participations | 823 080.00 | | 823 080.00 | 823 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DG Autres réserves | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DH Report à nouveau | | -4 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 541.00 | 39 187.00 | | 49 541.00 |
DL TOTAL (I) | 590 943.00 | 557 618.00 | | 590 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 923.00 | 53 725.00 | | 52 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 428.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 223 413.00 | 229 494.00 | | 223 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 706.00 | 284 684.00 | | 278 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 650.00 | 842 302.00 | | 869 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 706.00 | 284 684.00 | | 278 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 204.00 | 47 500.00 | | 57 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663.00 | 8 312.00 | | 7 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 541.00 | 39 187.00 | | 49 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 080.00 | | | 823 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 2 033.00 | | 4 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 728.00 | 2 033.00 | | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 413.00 | 223 413.00 | | 223 413.00 |
VI Groupe et associés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 707.00 | 278 707.00 | | 278 707.00 |