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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815 104.00 | | 1 815 104.00 | 1 815 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BZ Autres créances | 244 591.00 | | 244 591.00 | 244 591.00 |
CF Disponibilités | 223 106.00 | | 223 106.00 | 223 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 783.00 | | 2 349 783.00 | 2 349 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 783.00 | | 2 349 783.00 | 2 349 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 947.00 | -47 464.00 | | 136 947.00 |
DL TOTAL (I) | 137 947.00 | -46 464.00 | | 137 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 679.00 | 885 205.00 | | 652 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | 26 195.00 | | 11 330.00 |
EA Autres dettes | 1 547 826.00 | 1 925 306.00 | | 1 547 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 211 836.00 | 2 844 008.00 | | 2 211 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 783.00 | 2 797 544.00 | | 2 349 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 836.00 | 2 844 008.00 | | 2 211 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 173.00 | | 1 430 173.00 | 1 430 173.00 |
FG Production vendue services | 1 065 745.00 | | 1 065 745.00 | 1 065 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 919.00 | | 2 495 919.00 | 2 495 919.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | -6 500.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 051.00 | 1 782 281.00 | | 2 499 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 103.00 | 1 829 745.00 | | 2 362 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 947.00 | -47 464.00 | | 136 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 679.00 | 652 679.00 | | 652 679.00 |
UX Autres créances clients | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
VB T. V. A. | 213 412.00 | | | 213 412.00 |
VC Groupe et associés | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 826.00 | 1 547 826.00 | | 1 547 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 573.00 | 311 573.00 | | 311 573.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 836.00 | 2 211 836.00 | | 2 211 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 29 127.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 577.00 | 94 127.00 | | 45 577.00 |
ST Autres comptes | 17 461.00 | 20 983.00 | | 17 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 244.00 | 8 250.00 | | 8 244.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995 978.00 | 1 973 923.00 | | 1 995 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 295.00 | 17 377.00 | | 16 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 327.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 29 454.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 311 534.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 268 248.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 557.00 | 2 114 661.00 | | 2 083 557.00 |