| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 040.00 | 2 785.00 | 31 255.00 | 34 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 586.00 | 8 133.00 | 12 453.00 | 20 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | 11 546.00 | 8 856.00 | 20 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 189.00 | 22 464.00 | 53 725.00 | 76 189.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 511.00 | | 463 511.00 | 463 511.00 |
BZ Autres créances | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
CF Disponibilités | 74 088.00 | | 74 088.00 | 74 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 743.00 | | 681 743.00 | 681 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 932.00 | 22 464.00 | 735 468.00 | 757 932.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 088.00 | 82 537.00 | | 174 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 475.00 | 91 551.00 | | 80 475.00 |
DL TOTAL (I) | 271 063.00 | 190 588.00 | | 271 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838.00 | 27 857.00 | | 27 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 972.00 | 686 818.00 | | 364 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 852.00 | 78 443.00 | | 66 852.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 1 582.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 405.00 | 794 701.00 | | 464 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 468.00 | 985 289.00 | | 735 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 405.00 | 794 701.00 | | 464 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 201.00 | | 1 515 201.00 | 1 515 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 201.00 | | 1 515 201.00 | 1 515 201.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 183.00 | 11 550.00 | | 16 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 644.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 644.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 2 378.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 699.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 3 077.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -2 433.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 23 461.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 383.00 | 1 767 743.00 | | 1 557 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 908.00 | 1 676 192.00 | | 1 476 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 475.00 | 91 551.00 | | 80 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 603.00 | 25 719.00 | | 38 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 126.00 | | 19 113.00 | 80 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 051.00 | 76 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 051.00 | 75 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | | 19 113.00 | 77 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 10 225.00 | 20 628.00 | 32 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 10 225.00 | 20 628.00 | 32 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 972.00 | 364 972.00 | | 364 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 511.00 | | | 463 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VI Groupe et associés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VP Divers | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 655.00 | 567 655.00 | 1 000.00 | 568 655.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 405.00 | 464 405.00 | | 464 405.00 |