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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 648.00 | 4 140.00 | 5 508.00 | 9 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 068.00 | 13 316.00 | 23 752.00 | 37 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 506.00 | 17 456.00 | 42 050.00 | 59 506.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
072 Créances – Autres | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
084 Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
110 Total général Actif | 93 847.00 | 17 456.00 | 76 391.00 | 93 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 370.00 | 62.00 | | 1 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 626.00 | 42 031.00 | | 83 626.00 |
230 Autres produits | 5 346.00 | 5 556.00 | | 5 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 343.00 | 47 649.00 | | 90 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 466.00 | 47.00 | | 1 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 54 536.00 | 51 328.00 | | 54 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 1 318.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 970.00 | 8 712.00 | | 22 970.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | 360.00 | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 102.00 | 8 354.00 | | 9 102.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 197.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 163.00 | 70 315.00 | | 91 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -820.00 | -22 666.00 | | -820.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 4 396.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -254.00 | -18 271.00 | | -254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 412.00 | | | 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 134.00 | | | 5 134.00 |