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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 227.00 | 1 940.00 | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 8 424.00 | 15 106.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543.00 | 7 275.00 | 13 267.00 | 20 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 339.00 | 15 926.00 | 33 413.00 | 49 339.00 |
BN En cours de production de biens | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 819.00 | | 142 819.00 | 142 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 158.00 | 15 926.00 | 176 232.00 | 192 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 077.00 | | | -44 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | -44 077.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380.00 | 423.00 | | 3 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 788.00 | 107 309.00 | | 81 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 148.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 5 389.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 31 669.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 657.00 | 42 829.00 | | 54 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 852.00 | 187 344.00 | | 172 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 232.00 | 187 767.00 | | 176 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 236.00 | | 408 236.00 | 408 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 236.00 | | 408 236.00 | 408 236.00 |
FM Production stockée | | | 31 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 750.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 1 750.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | 1 750.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 247.00 | 219 164.00 | | 459 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 290.00 | 263 242.00 | | 456 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | -44 077.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 49 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 44 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | 10 012.00 | 2 753.00 | 8 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 217.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | 9 795.00 | 2 753.00 | 8 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 788.00 | 25 796.00 | 54 777.00 | 81 788.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VP Divers | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 749.00 | 92 649.00 | 3 100.00 | 95 749.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 472.00 | 116 480.00 | 54 777.00 | 172 472.00 |