| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 361.00 | 38 123.00 | 3 237.00 | 41 361.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 113 179.00 | 27 086.00 | 86 092.00 | 113 179.00 |
AP Constructions | 948 977.00 | 469 468.00 | 479 509.00 | 948 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 899.00 | 269 702.00 | 82 197.00 | 351 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 344.00 | 763 369.00 | 523 975.00 | 1 287 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 608.00 | 1 567 749.00 | 1 253 858.00 | 2 821 608.00 |
BT Marchandises | 674 741.00 | | 674 741.00 | 674 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 598.00 | 74 685.00 | 3 393 912.00 | 3 468 598.00 |
BZ Autres créances | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CF Disponibilités | 784 175.00 | | 784 175.00 | 784 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 892.00 | 74 685.00 | 4 998 207.00 | 5 072 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 501.00 | 1 642 435.00 | 6 252 066.00 | 7 894 501.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 817 236.00 | 639 938.00 | | 817 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 220.00 | 177 297.00 | | 56 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 456.00 | 982 236.00 | | 1 038 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 928.00 | 646.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 076.00 | 2 720 131.00 | | 3 049 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 504.00 | 795 107.00 | | 749 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 962.00 | 1 055 495.00 | | 1 249 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 137.00 | 163 284.00 | | 164 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 609.00 | 4 734 665.00 | | 5 213 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 066.00 | 5 716 901.00 | | 6 252 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 409.00 | 4 734 665.00 | | 4 466 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 837 115.00 | 790 607.00 | 9 627 723.00 | 8 837 115.00 |
FG Production vendue services | 29 492.00 | 420.00 | 29 912.00 | 29 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 866 608.00 | 791 027.00 | 9 657 635.00 | 8 866 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 207 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 685.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 779.00 | 61 009.00 | | 55 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 1 071.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 1 071.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 392.00 | 936.00 | | 10 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | 42 477.00 | | 28 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 264.00 | 9 346 720.00 | | 9 834 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 778 044.00 | 9 169 422.00 | | 9 778 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 220.00 | 177 297.00 | | 56 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 595.00 | | 839 455.00 | 2 496 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 442.00 | 2 821 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 942.00 | 2 701 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 176.00 | | 4 500.00 | 103 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 102.00 | | 824 240.00 | 2 387 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | 10 715.00 | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 784.00 | 166 283.00 | 101 317.00 | 1 502 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 947.00 | 12 177.00 | | 25 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 837.00 | 154 106.00 | 101 317.00 | 1 476 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 740.00 | 74 685.00 | 81 740.00 | 81 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 740.00 | 74 685.00 | 81 740.00 | 81 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 740.00 | 74 685.00 | 81 740.00 | 81 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 685.00 | 81 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 504.00 | 749 504.00 | | 749 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 963.00 | 1 249 963.00 | | 1 249 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 824.00 | | | 2 790 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 774.00 | | | 677 774.00 |
VB T. V. A. | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 321.00 | 2 153 321.00 | | 2 153 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 756.00 | 148 555.00 | 403 708.00 | 895 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 957.00 | | | 439 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VP Divers | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 964.00 | 3 624 964.00 | | 3 624 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 609.00 | 4 466 409.00 | 403 708.00 | 5 213 609.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |