| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 827.00 | 80 632.00 | 35 195.00 | 115 827.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
AN Terrains | 364 507.00 | | 364 507.00 | 364 507.00 |
AP Constructions | 1 484 190.00 | 47 194.00 | 1 436 996.00 | 1 484 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866 802.00 | 4 193 240.00 | 673 562.00 | 4 866 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 995.00 | 3 952 221.00 | 1 329 773.00 | 5 281 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 304 226.00 | 8 331 218.00 | 3 973 007.00 | 12 304 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 079.00 | | 696 079.00 | 696 079.00 |
BN En cours de production de biens | 8 665 440.00 | 450 000.00 | 8 215 440.00 | 8 665 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 876 725.00 | 12 942.00 | 10 863 783.00 | 10 876 725.00 |
BZ Autres créances | 3 160 625.00 | | 3 160 625.00 | 3 160 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 894.00 | | 1 651 894.00 | 1 651 894.00 |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 217.00 | | 260 217.00 | 260 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 328 032.00 | 462 942.00 | 24 865 089.00 | 25 328 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 632 258.00 | 8 794 161.00 | 28 838 097.00 | 37 632 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 7 030 934.00 | 6 363 603.00 | | 7 030 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 740 570.00 | 667 331.00 | | -1 740 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 364.00 | 7 613 934.00 | | 5 873 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 118.00 | 638 988.00 | | 2 295 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 052 236.00 | 9 523 760.00 | | 10 052 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 137.00 | 5 903 718.00 | | 7 166 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 128.00 | 2 525 105.00 | | 2 966 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 610.00 | 48 399.00 | | 89 610.00 |
EA Autres dettes | 395 502.00 | 263 917.00 | | 395 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 964 733.00 | 18 903 889.00 | | 22 964 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 838 097.00 | 26 517 824.00 | | 28 838 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 250 154.00 | 18 547 930.00 | | 21 250 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 571.00 | 177 013.00 | | 296 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
FD Production vendue biens | 34 755 317.00 | | 34 755 317.00 | 34 755 317.00 |
FG Production vendue services | 275 497.00 | | 275 497.00 | 275 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 051 358.00 | | 35 051 358.00 | 35 051 358.00 |
FM Production stockée | | | 318 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 993 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 160 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 901 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 830 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 893 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 526.00 | 249 909.00 | | 279 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 565.00 | 2 185 215.00 | | 17 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 777.00 | 2 192 698.00 | | 314 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 620.00 | 105 482.00 | | 31 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 149.00 | 195 341.00 | | 135 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | 35 889.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 695.00 | 336 712.00 | | 168 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 082.00 | 1 855 985.00 | | 146 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 763.00 | | | -6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 314 085.00 | 35 197 917.00 | | 36 314 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 054 656.00 | 34 530 586.00 | | 38 054 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 740 570.00 | 667 331.00 | | -1 740 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 967.00 | 413 673.00 | | 316 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750 029.00 | | | 10 750 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 304 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 997 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 450 448.00 | | | 10 450 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238 574.00 | 727 519.00 | 634 879.00 | 8 238 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 234.00 | 12 397.00 | | 68 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112 409.00 | 715 122.00 | 634 879.00 | 8 112 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 415.00 | 450 000.00 | 318 472.00 | 331 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 415.00 | 450 000.00 | 318 472.00 | 331 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 137.00 | 7 166 137.00 | | 7 166 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 593.00 | 557 593.00 | | 557 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 456.00 | 560 456.00 | | 560 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447 738.00 | 10 447 738.00 | | 10 447 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
UX Autres créances clients | 10 861 290.00 | | | 10 861 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 1 673 910.00 | | | 1 673 910.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295 117.00 | 580 538.00 | 941 515.00 | 2 295 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968 336.00 | | | 968 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 217.00 | | | 260 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 340 276.00 | 13 649 831.00 | 690 445.00 | 14 340 276.00 |
VW T.V.A. | 1 793 117.00 | 1 793 117.00 | | 1 793 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 964 729.00 | 21 250 150.00 | 941 515.00 | 22 964 729.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |