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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AN Terrains | 72 059.00 | 26 763.00 | 45 296.00 | 72 059.00 |
AP Constructions | 172 149.00 | 60 301.00 | 111 848.00 | 172 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 213.00 | 140 236.00 | 335 977.00 | 476 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 718.00 | 393 490.00 | 53 228.00 | 446 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 463.00 | 621 275.00 | 549 188.00 | 1 170 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BN En cours de production de biens | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
BZ Autres créances | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 987.00 | | 449 987.00 | 449 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 450.00 | 621 275.00 | 999 175.00 | 1 620 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 378 821.00 | 388 965.00 | | 378 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 5 855.00 | | 26 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
DL TOTAL (I) | 517 421.00 | 410 249.00 | | 517 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 598.00 | 25 074.00 | | 212 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 4 879.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 140 189.00 | | 110 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 932.00 | 117 846.00 | | 140 932.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 754.00 | 287 988.00 | | 481 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 175.00 | 698 236.00 | | 999 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 996.00 | | | 803 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 672.00 | | | 800 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 307.00 | 86 214.00 | 17 246.00 | 552 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 822.00 | 86 214.00 | 17 246.00 | 551 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 251 141.00 | | | 251 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 598.00 | 56 133.00 | 156 465.00 | 212 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
VP Divers | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 815.00 | 291 976.00 | 2 839.00 | 294 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 754.00 | 325 289.00 | 156 465.00 | 481 754.00 |