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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 402.00 | 221 585.00 | 15 817.00 | 237 402.00 |
AH Fonds commercial | 632 335.00 | 529 108.00 | 103 227.00 | 632 335.00 |
AN Terrains | 2 810 260.00 | 1 343 009.00 | 1 467 251.00 | 2 810 260.00 |
AP Constructions | 14 475 762.00 | 6 672 462.00 | 7 803 299.00 | 14 475 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 967.00 | 1 851 526.00 | 781 441.00 | 2 632 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 394.00 | 253 516.00 | 42 878.00 | 296 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 274.00 | 72 000.00 | 94 274.00 | 166 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 452 679.00 | 11 016 206.00 | 10 436 473.00 | 21 452 679.00 |
BT Marchandises | 4 683 350.00 | 162 158.00 | 4 521 192.00 | 4 683 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 319.00 | 31 297.00 | 560 022.00 | 591 319.00 |
BZ Autres créances | 594 653.00 | | 594 653.00 | 594 653.00 |
CF Disponibilités | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 701.00 | 193 455.00 | 5 891 246.00 | 6 084 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 537 381.00 | 11 209 662.00 | 16 327 719.00 | 27 537 381.00 |
CU Autres participations | 129 440.00 | 73 000.00 | 56 440.00 | 129 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 527 712.00 | 7 727 176.00 | | 6 527 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -3 479 555.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 187.00 | -701 649.00 | | -229 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 261.00 | 3 859 712.00 | | 6 612 261.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 153 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 701.00 | 474 384.00 | | 540 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 701.00 | 627 384.00 | | 640 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173 311.00 | 9 406 823.00 | | 6 173 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 341.00 | 1 869 890.00 | | 2 163 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 382.00 | 658 140.00 | | 725 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 144.00 | 26 508.00 | | 11 144.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 88 759.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 757.00 | 12 316 775.00 | | 9 074 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 719.00 | 16 803 871.00 | | 16 327 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 748 405.00 | | 15 748 405.00 | 15 748 405.00 |
FD Production vendue biens | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FG Production vendue services | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 799 540.00 | | 15 799 540.00 | 15 799 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 155 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 395 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 317.00 | |
GE Autres charges | | | 235 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 352 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | 557.00 | | 7 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 458.00 | 8 004.00 | | 48 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 860.00 | 8 561.00 | | 55 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 860.00 | -448 311.00 | | 55 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 870.00 | 25 125.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 230 548.00 | 16 633 393.00 | | 16 230 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 735.00 | 17 335 043.00 | | 16 459 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 187.00 | -701 649.00 | | -229 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 384.00 | 106 317.00 | 93 000.00 | 627 384.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 138 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 816.00 | 162 158.00 | 174 816.00 | 174 816.00 |
6T Sur comptes clients | 31 763.00 | 2 428.00 | 2 894.00 | 31 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 217.00 | 341 056.00 | 177 710.00 | 842 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 601.00 | 447 373.00 | 270 710.00 | 1 469 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |