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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 717.00 | 4 520.00 | 109 196.00 | 113 717.00 |
AN Terrains | 209 374.00 | 123 401.00 | 85 973.00 | 209 374.00 |
AP Constructions | 1 146 956.00 | 206 539.00 | 940 417.00 | 1 146 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 393.00 | 1 018 199.00 | 234 194.00 | 1 252 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 063.00 | 103 657.00 | 23 406.00 | 127 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 559.00 | 1 456 317.00 | 1 696 242.00 | 3 152 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 108.00 | | 550 108.00 | 550 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 941.00 | | 735 941.00 | 735 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 124.00 | 14 711.00 | 553 413.00 | 568 124.00 |
BZ Autres créances | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
CF Disponibilités | 422 165.00 | | 422 165.00 | 422 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 339.00 | 14 711.00 | 2 459 628.00 | 2 474 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 899.00 | 1 471 029.00 | 4 155 870.00 | 5 626 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 418.00 | | | 1 327 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 208.00 | | | 2 006 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 671.00 | | | 1 100 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 433.00 | | | 572 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 313.00 | | | 462 313.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 661.00 | | | 2 149 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 870.00 | | | 4 155 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 572.00 | | | 1 174 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 214.00 | | 139 549.00 | 3 329 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 203.00 | 3 152 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 408 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 289.00 | 2 742 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 435.00 | | 49 196.00 | 360 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 779.00 | | 88 732.00 | 2 968 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 961.00 | 116 636.00 | 282 279.00 | 1 621 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 304.00 | 914.00 | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 830.00 | 116 331.00 | 281 364.00 | 1 616 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 658.00 | 718.00 | 27 666.00 | 41 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 658.00 | 718.00 | 27 666.00 | 41 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 658.00 | 718.00 | 27 666.00 | 41 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 27 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 433.00 | 572 433.00 | | 572 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 551 457.00 | | | 551 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 348.00 | 125 787.00 | 347 882.00 | 1 100 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VP Divers | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 356.00 | 765 736.00 | 1 620.00 | 767 356.00 |
VW T.V.A. | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 134.00 | 1 174 572.00 | 347 882.00 | 2 149 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
ST Autres comptes | 427 814.00 | | | 427 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
YT Sous‐traitance | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 870.00 | | | 451 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 729.00 | | | 436 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 137.00 | | | 725 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |