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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 975.00 | 3 783.00 | 4 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 189.00 | 411.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 039.00 | 62 385.00 | 41 655.00 | 104 039.00 |
BF Prêts | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 492.00 | 104 166.00 | 76 326.00 | 180 492.00 |
BT Marchandises | 91 403.00 | 2 600.00 | 88 803.00 | 91 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 408.00 | 948.00 | 137 459.00 | 138 408.00 |
BZ Autres créances | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CF Disponibilités | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 325.00 | 3 548.00 | 468 777.00 | 472 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 818.00 | 107 714.00 | 545 103.00 | 652 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
CU Autres participations | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 36 415.00 | 34 183.00 | | 36 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 652.00 | 52 232.00 | | 53 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438.00 | 518.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 248 685.00 | 245 113.00 | | 248 685.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | 18 557.00 | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 207.00 | 83 083.00 | | 77 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 75 607.00 | | 69 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 276.00 | 123 064.00 | | 128 276.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 1 826.00 | | 3 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 418.00 | 306 218.00 | | 291 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 103.00 | 551 332.00 | | 545 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 418.00 | 93 637.00 | | 291 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 162.00 | | 7 717.00 | 268 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 613.00 | 30 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 386.00 | 180 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 773.00 | 144 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 3 499.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 013.00 | | 3 417.00 | 219 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 289.00 | | 802.00 | 47 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 496.00 | 22 444.00 | 77 773.00 | 159 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 134.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | 21 309.00 | 77 773.00 | 159 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UP Prêts | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VI Groupe et associés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 666.00 | 212 666.00 | | 212 666.00 |
VW T.V.A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | 8 753.00 | | 9 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 952.00 | 18 319.00 | | 18 952.00 |
ST Autres comptes | 120 421.00 | 106 233.00 | | 120 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 323.00 | 46 222.00 | | 48 323.00 |
YT Sous‐traitance | 34 860.00 | 40 179.00 | | 34 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 485.00 | 34 349.00 | | 33 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 689.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 009.00 | 9 442.00 | | 10 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 408.00 | 191 260.00 | | 201 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 233.00 | 8 729.00 | | 65 233.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 040.00 | 245 302.00 | | 256 040.00 |