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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 567.00 | 30 293.00 | 6 274.00 | 36 567.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 520.00 | | 2 998 520.00 | 2 998 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 666.00 | 41 049.00 | 9 616.00 | 50 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097 867.00 | 1 716 070.00 | 1 381 796.00 | 3 097 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 863.00 | 1 787 413.00 | 4 452 449.00 | 6 239 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
BZ Autres créances | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CF Disponibilités | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 959.00 | | 295 959.00 | 295 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 822.00 | 1 787 413.00 | 4 748 409.00 | 6 535 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 228 991.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | | | 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | | -101 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 260.00 | 11 083.00 | | -40 260.00 |
DL TOTAL (I) | 98 238.00 | 138 499.00 | | 98 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 073.00 | 3 207 336.00 | | 2 731 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 930.00 | 1 324 342.00 | | 1 646 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 70 394.00 | | 143 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 852.00 | 99 590.00 | | 96 852.00 |
EA Autres dettes | 31 650.00 | 28 008.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 171.00 | 4 729 670.00 | | 4 650 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 409.00 | 4 868 168.00 | | 4 748 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 531.00 | 1 999 447.00 | | 2 414 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 722.00 | | 31 424.00 | 6 225 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 6 239 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 3 035 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 3 181 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030 337.00 | | 6 275.00 | 3 030 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 475.00 | | 25 149.00 | 3 172 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 933.00 | 307 153.00 | 9 673.00 | 1 489 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 554.00 | 2 264.00 | 1 525.00 | 29 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 379.00 | 304 889.00 | 8 148.00 | 1 460 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
UX Autres créances clients | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 223.00 | 494 584.00 | 1 827 332.00 | 2 730 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 838.00 | 1 646 838.00 | | 1 646 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VP Divers | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 785.00 | 189 875.00 | 22 910.00 | 212 785.00 |
VW T.V.A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 171.00 | 2 414 531.00 | 1 827 332.00 | 4 650 171.00 |