| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 043.00 | 147 225.00 | 23 818.00 | 171 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 287.00 | 518 439.00 | 77 848.00 | 596 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 523.00 | 665 664.00 | 102 858.00 | 768 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 338.00 | | 159 338.00 | 159 338.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CF Disponibilités | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 060.00 | 665 664.00 | 350 395.00 | 1 016 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 28 033.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 62 037.00 | 62 454.00 | | 62 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 339.00 | 162 599.00 | | 107 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 543.00 | 46 570.00 | | 46 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 85 169.00 | | 108 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 32 803.00 | | 26 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 359.00 | 327 141.00 | | 288 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 395.00 | 389 595.00 | | 350 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 134.00 | 219 772.00 | | 218 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 002.00 | | 2 521.00 | 836 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 768 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 767 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 830.00 | | 2 500.00 | 834 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 21.00 | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 132.00 | 41 532.00 | 70 000.00 | 694 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 132.00 | 41 532.00 | 70 000.00 | 694 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 267.00 | 37 042.00 | 65 390.00 | 107 267.00 |
VI Groupe et associés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 359.00 | 218 134.00 | 65 390.00 | 288 359.00 |