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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 999.00 | 127 577.00 | 171 422.00 | 298 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 342.00 | 142 950.00 | 17 392.00 | 160 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 527.00 | 142 462.00 | 45 065.00 | 187 527.00 |
AX Avances et acomptes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 625.00 | 412 989.00 | 264 636.00 | 677 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 202.00 | | 330 202.00 | 330 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
BZ Autres créances | 398 184.00 | | 398 184.00 | 398 184.00 |
CF Disponibilités | 538 401.00 | | 538 401.00 | 538 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 214.00 | | 1 485 214.00 | 1 485 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 839.00 | 412 989.00 | 1 749 850.00 | 2 162 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CU Autres participations | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 145.00 | | | 155 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
DL TOTAL (I) | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 250.00 | | | 1 369 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
EA Autres dettes | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 230.00 | | | 1 500 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 850.00 | | | 1 749 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 230.00 | | | 1 500 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FD Production vendue biens | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
FG Production vendue services | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 454.00 | | 511 454.00 | 511 454.00 |
FM Production stockée | | | 111 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 814.00 | | | -62 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 518.00 | | | 1 018 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 373.00 | | | 863 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 145.00 | | | 155 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 986.00 | | 14 639.00 | 662 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 626.00 | | 8 489.00 | 641 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 6 150.00 | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 027.00 | 43 962.00 | | 369 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 027.00 | 43 962.00 | | 369 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 250.00 | 1 369 250.00 | | 1 369 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VI Groupe et associés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 446.00 | 285 446.00 | | 285 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 137.00 | 536 665.00 | 19 472.00 | 556 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 230.00 | 1 500 230.00 | | 1 500 230.00 |