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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 873.00 | 232 847.00 | 6 025.00 | 238 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 926 384.00 | | 1 926 384.00 | 1 926 384.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 2 759.00 | 243.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 590.00 | 510 171.00 | 150 419.00 | 660 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 850.00 | 882 631.00 | 93 218.00 | 975 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 822.00 | 1 628 409.00 | 2 249 412.00 | 3 877 822.00 |
BP En cours de production de services | 457 242.00 | | 457 242.00 | 457 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 491.00 | 100 862.00 | 1 183 628.00 | 1 284 491.00 |
BZ Autres créances | 265 849.00 | | 265 849.00 | 265 849.00 |
CF Disponibilités | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 729.00 | 100 862.00 | 2 112 867.00 | 2 213 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 552.00 | 1 729 272.00 | 4 362 279.00 | 6 091 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
CU Autres participations | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 561.00 | 483 561.00 | | 483 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 59 095.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 737 189.00 | 465 439.00 | | 737 189.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 526.00 | 327 455.00 | | 300 526.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 117.00 | 2 083 550.00 | | 2 384 117.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 681.00 | 1 128 783.00 | | 973 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 922.00 | 71 873.00 | | 58 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 356.00 | 19 437.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 567.00 | 127 665.00 | | 145 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 732.00 | 760 750.00 | | 768 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 675.00 | | |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 901.00 | 18 230.00 | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 162.00 | 2 131 749.00 | | 1 978 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 279.00 | 4 237 300.00 | | 4 362 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 088.00 | | | 1 359 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 978 184.00 | 27 390.00 | 5 005 574.00 | 4 978 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 184.00 | 27 390.00 | 5 005 574.00 | 4 978 184.00 |
FM Production stockée | | | 73 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 34 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 8 964.00 | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 6 795.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 15 759.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 1 259.00 | | 3 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 2 139.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 3 399.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | 12 360.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 799.00 | 5 232 930.00 | | 5 266 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 273.00 | 4 905 475.00 | | 4 966 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 526.00 | 327 455.00 | | 300 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 262.00 | 64 726.00 | | 84 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 046.00 | | 82 776.00 | 3 795 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 877 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 124.00 | | 1 133.00 | 2 164 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 102.00 | | 65 340.00 | 1 574 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 819.00 | | 16 302.00 | 56 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 063.00 | 89 346.00 | | 1 539 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 727.00 | 2 120.00 | | 230 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 336.00 | 87 226.00 | | 1 308 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 471.00 | 12 773.00 | 43 382.00 | 131 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 471.00 | 12 773.00 | 43 382.00 | 131 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 471.00 | 12 814.00 | 65 382.00 | 153 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 773.00 | 65 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 917.00 | 225 917.00 | | 225 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 842.00 | 211 842.00 | | 211 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 810.00 | | | 1 161 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 681.00 | 370 964.00 | 591 677.00 | 973 681.00 |
VI Groupe et associés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 639.00 | | | 331 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
VP Divers | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 283.00 | 1 486 777.00 | 145 505.00 | 1 632 283.00 |
VW T.V.A. | 280 896.00 | 280 896.00 | | 280 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 805.00 | 1 359 088.00 | 591 677.00 | 1 961 805.00 |