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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 150.00 | 300.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 46 078.00 | 41 382.00 | 4 697.00 | 46 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 54 863.00 | 1 010.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 664.00 | 153 931.00 | 71 733.00 | 225 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 070.00 | 250 326.00 | 234 744.00 | 485 070.00 |
BN En cours de production de biens | 211 989.00 | | 211 989.00 | 211 989.00 |
BP En cours de production de services | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
BT Marchandises | 4 991 048.00 | 2 030 849.00 | 2 960 199.00 | 4 991 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 883.00 | | 215 883.00 | 215 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 566.00 | 194 847.00 | 3 093 719.00 | 3 288 566.00 |
BZ Autres créances | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 |
CF Disponibilités | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 230 774.00 | 2 225 696.00 | 8 005 078.00 | 10 230 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 844.00 | 2 476 022.00 | 8 239 822.00 | 10 715 844.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 591 934.00 | | | 1 591 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 044.00 | | | 1 698 044.00 |
DP Provisions pour risques | 302 315.00 | | | 302 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 315.00 | | | 302 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 422.00 | | | 1 979 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685 804.00 | | | 1 685 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 420.00 | | | 1 891 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 278.00 | | | 648 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 463.00 | | | 6 239 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 822.00 | | | 8 239 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 238.00 | | | 2 574 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 187 592.00 | 80 043.00 | 11 267 635.00 | 11 187 592.00 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 1 736 066.00 | | 1 736 066.00 | 1 736 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924 870.00 | 80 043.00 | 13 004 913.00 | 12 924 870.00 |
FM Production stockée | | | 30 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 487 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 883 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 457 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 530 986.00 | | | 15 530 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 509 577.00 | | | 15 509 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 965.00 | | 5 105.00 | 479 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 615.00 | | 5 000.00 | 322 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | 105.00 | 44 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 254.00 | 46 072.00 | | 204 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 46.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 149.00 | 46 026.00 | | 204 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 257.00 | 261 529.00 | 187 471.00 | 228 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 948 257.00 | 2 030 849.00 | 1 948 257.00 | 1 948 257.00 |
6T Sur comptes clients | 208 380.00 | 193 643.00 | 207 176.00 | 208 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156 637.00 | 2 224 492.00 | 2 155 433.00 | 2 156 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 894.00 | 2 486 021.00 | 2 342 904.00 | 2 384 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486 021.00 | 2 342 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 420.00 | 1 891 420.00 | | 1 891 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 964.00 | 252 964.00 | | 252 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 776.00 | | | 2 946 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 790.00 | | | 341 790.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 664.00 | | | 1 237 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 422.00 | | 1 979 422.00 | 1 979 422.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 395.00 | 3 049 336.00 | 1 599 060.00 | 4 648 395.00 |
VW T.V.A. | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 660.00 | 2 574 238.00 | 1 979 422.00 | 4 553 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |