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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 7 629 156.00 | 2 790 680.00 | 4 838 475.00 | 7 629 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 344.00 | 435 272.00 | 146 071.00 | 581 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 191.00 | 382 362.00 | 249 829.00 | 632 191.00 |
AX Avances et acomptes | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634 055.00 | 3 624 800.00 | 7 009 255.00 | 10 634 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BT Marchandises | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
BZ Autres créances | 426 556.00 | | 426 556.00 | 426 556.00 |
CF Disponibilités | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 131.00 | | 845 131.00 | 845 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 187.00 | 3 624 800.00 | 7 854 387.00 | 11 479 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 729.00 | | | 321 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636 246.00 | | | 1 636 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 579.00 | | | 2 187 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 875.00 | | | 4 417 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 670.00 | | | 357 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 290.00 | | | 444 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 055.00 | | | 309 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EA Autres dettes | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 807.00 | | | 5 666 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 387.00 | | | 7 854 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 582.00 | | | 1 423 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
FG Production vendue services | 4 497 921.00 | | 4 497 921.00 | 4 497 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 007.00 | | 4 509 007.00 | 4 509 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 945.00 | |
GE Autres charges | | | 23 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 285.00 | | | 4 626 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 555.00 | | | 4 304 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 729.00 | | | 321 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 625 340.00 | | 52 004.00 | 10 625 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 288.00 | 10 634 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 037.00 | 9 566 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 485.00 | | | 1 066 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 827.00 | | 52 004.00 | 9 554 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 879.00 | 528 147.00 | 25 227.00 | 3 121 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 211.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 606.00 | 527 935.00 | 25 227.00 | 3 105 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 629 999.00 | 39 185.00 | 32 938.00 | 1 629 999.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 099.00 | 39 185.00 | 39 038.00 | 1 636 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 185.00 | 39 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 291.00 | 444 291.00 | | 444 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417 875.00 | 532 321.00 | 3 651 091.00 | 4 417 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 660.00 | | | 795 660.00 |
VP Divers | 426 556.00 | | | 426 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 055.00 | 309 055.00 | | 309 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 355.00 | 627 578.00 | 777.00 | 628 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 137.00 | 1 423 582.00 | 3 651 091.00 | 5 309 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |