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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 13 996.00 | 631.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 272.00 | 53 490.00 | 134 782.00 | 188 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | 2 813.00 | 20 321.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 809.00 | 70 299.00 | 1 693 510.00 | 1 763 809.00 |
BT Marchandises | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 097.00 | 70 299.00 | 2 000 799.00 | 2 071 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
CU Autres participations | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696 365.00 | 577 516.00 | | 696 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 916.00 | 118 849.00 | | 134 916.00 |
DL TOTAL (I) | 840 081.00 | 705 165.00 | | 840 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 756.00 | 857 351.00 | | 728 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 949.00 | 315 260.00 | | 293 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 92 290.00 | | 117 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 40 049.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 718.00 | 1 304 951.00 | | 1 160 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 799.00 | 2 010 116.00 | | 2 000 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 006.00 | 576 342.00 | | 562 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 969.00 | | | 1 763 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 29 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 763 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 500.00 | | | 1 531 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 899.00 | | | 202 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 184.00 | 11 302.00 | | 56 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 184.00 | 11 302.00 | | 56 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 609.00 | 129 897.00 | 535 166.00 | 728 609.00 |
VI Groupe et associés | 293 949.00 | 293 949.00 | | 293 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 718.00 | 562 006.00 | 535 166.00 | 1 160 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 189.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 147.00 | 10 357.00 | | 10 147.00 |
ST Autres comptes | 22 734.00 | 30 480.00 | | 22 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 402.00 | 26 278.00 | | 26 402.00 |
YT Sous‐traitance | 7 681.00 | 10 760.00 | | 7 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 2 010.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 3 199.00 | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 190.00 | 76 116.00 | | 72 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 768.00 | 62 659.00 | | 57 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 964.00 | 77 875.00 | | 66 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |