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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 375.00 | 85 626.00 | 32 749.00 | 118 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 152.00 | 540 263.00 | 78 889.00 | 619 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 208.00 | 227 869.00 | 183 339.00 | 411 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
BF Prêts | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 026.00 | 1 012 181.00 | 402 845.00 | 1 415 026.00 |
BT Marchandises | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 595.00 | 68 323.00 | 3 630 273.00 | 3 698 595.00 |
BZ Autres créances | 498 540.00 | | 498 540.00 | 498 540.00 |
CF Disponibilités | 592 672.00 | | 592 672.00 | 592 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 487.00 | 68 323.00 | 4 761 165.00 | 4 829 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 514.00 | 1 080 504.00 | 5 164 010.00 | 6 244 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 101.00 | | | 320 101.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 174.00 | 1 611 932.00 | | 1 737 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 070.00 | 207 242.00 | | 426 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 244.00 | 1 841 174.00 | | 2 185 244.00 |
DP Provisions pour risques | 78 363.00 | 43 217.00 | | 78 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 363.00 | 43 217.00 | | 78 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 588.00 | 131 284.00 | | 176 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 270.00 | 147 263.00 | | 207 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 294.00 | 889 958.00 | | 888 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 893.00 | 1 084 933.00 | | 1 623 893.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 052.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 402.00 | 2 254 490.00 | | 2 900 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 010.00 | 4 138 881.00 | | 5 164 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 398.00 | 2 157 211.00 | | 2 814 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 992.00 | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 133.00 | 15 859.00 | 509 992.00 | 494 133.00 |
FG Production vendue services | 7 552 087.00 | 204 153.00 | 7 756 239.00 | 7 552 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 219.00 | 220 012.00 | 8 266 231.00 | 8 046 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 829.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 502.00 | 6 939.00 | | 32 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 304.00 | 130 358.00 | | 16 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 807.00 | 137 297.00 | | 48 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 19 217.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 113 712.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 146.00 | 26 500.00 | | 35 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 795.00 | 159 429.00 | | 35 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 011.00 | -22 131.00 | | 13 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 842.00 | -6 774.00 | | 102 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 816.00 | 6 464 436.00 | | 8 340 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 746.00 | 6 257 193.00 | | 7 914 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 070.00 | 207 242.00 | | 426 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 737.00 | | 148 569.00 | 1 272 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 207 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 1 415 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 1 089 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 729.00 | | 32 647.00 | 85 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 996.00 | | 100 622.00 | 989 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 012.00 | | 15 300.00 | 197 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 773.00 | 97 819.00 | 835.00 | 756 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 097.00 | 6 530.00 | | 79 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 677.00 | 91 289.00 | 835.00 | 677 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 217.00 | 35 146.00 | | 43 217.00 |
6T Sur comptes clients | 70 339.00 | 4 167.00 | 6 183.00 | 70 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 763.00 | 4 167.00 | 6 183.00 | 228 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 980.00 | 39 313.00 | 6 183.00 | 271 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 6 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 294.00 | 888 294.00 | | 888 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 063.00 | 619 063.00 | | 619 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 176.00 | 411 176.00 | | 411 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
UP Prêts | 12 866.00 | 2 900.00 | | 12 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 426.00 | | | 3 616 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
VB T. V. A. | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 172.00 | 92 334.00 | 82 838.00 | 175 172.00 |
VI Groupe et associés | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 953.00 | | | 236 953.00 |
VP Divers | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 009.00 | 3 899 318.00 | 516 691.00 | 4 416 009.00 |
VW T.V.A. | 537 966.00 | 537 966.00 | | 537 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 236.00 | 2 814 398.00 | 82 838.00 | 2 897 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |