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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 134 291.00 | 109 416.00 | 24 874.00 | 134 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 620.00 | 50 120.00 | 4 499.00 | 54 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 383.00 | 103 267.00 | 46 116.00 | 149 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 126.00 | 263 008.00 | 235 118.00 | 498 126.00 |
BT Marchandises | 127 878.00 | | 127 878.00 | 127 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | 13 970.00 | 4 802.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 211.00 | 13 970.00 | 255 240.00 | 269 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 337.00 | 276 978.00 | 490 358.00 | 767 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 021.00 | | | 158 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 188 292.00 | | | 188 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
EA Autres dettes | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 779.00 | | | 294 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 358.00 | | | 490 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 598.00 | | 2 454 598.00 | 2 454 598.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 677.00 | | 2 454 677.00 | 2 454 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 816.00 | | | 2 465 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 046.00 | | | 2 452 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 370.00 | | | 459 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 539.00 | | | 299 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 582.00 | 29 872.00 | | 233 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 379.00 | 29 872.00 | | 233 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VP Divers | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 313.00 | 81 685.00 | 1 628.00 | 83 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 780.00 | 203 523.00 | | 294 780.00 |