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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | 5 796.00 | 7 430.00 | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 5 179.00 | 17 114.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 043.00 | 23 569.00 | 174 474.00 | 198 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 175.00 | 35 578.00 | 203 597.00 | 239 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 511.00 | 33 240.00 | 141 270.00 | 174 511.00 |
BZ Autres créances | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 455.00 | 33 240.00 | 283 214.00 | 316 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 630.00 | 68 819.00 | 486 811.00 | 555 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 677.00 | | | -32 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 014.00 | | | 367 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 166.00 | | | 280 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 22 594.00 | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 2 469.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | 20 125.00 | | 8 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 30 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 666.00 | 24 818.00 | 86 848.00 | 111 666.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VP Divers | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 015.00 | 280 167.00 | 86 848.00 | 367 015.00 |