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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 000.00 | | 2 924 000.00 | 2 924 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 180.00 | 6 707.00 | 8 473.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 857.00 | 11 723.00 | 40 134.00 | 51 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 767.00 | 18 660.00 | 2 973 107.00 | 2 991 767.00 |
BT Marchandises | 248 930.00 | 678.00 | 248 252.00 | 248 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 390 714.00 | | 390 714.00 | 390 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 796.00 | 678.00 | 725 118.00 | 725 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 563.00 | 19 338.00 | 3 698 225.00 | 3 717 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 333 692.00 | 278 346.00 | | 333 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 286.00 | 63 346.00 | | 333 286.00 |
DL TOTAL (I) | 694 478.00 | 369 192.00 | | 694 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 162.00 | 2 692 823.00 | | 2 452 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476.00 | 88 897.00 | | 65 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 308.00 | 341 439.00 | | 365 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 800.00 | 87 677.00 | | 120 800.00 |
EA Autres dettes | | 126 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 747.00 | 3 337 004.00 | | 3 003 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 225.00 | 3 706 196.00 | | 3 698 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 899.00 | 884 842.00 | | 794 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413 855.00 | | 3 413 855.00 | 3 413 855.00 |
FG Production vendue services | 398 786.00 | | 398 786.00 | 398 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 641.00 | | 3 812 641.00 | 3 812 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 333.00 | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 31 246.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -29 685.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 411.00 | 18 580.00 | | 144 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 610.00 | 2 856 214.00 | | 3 818 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 324.00 | 2 792 868.00 | | 3 485 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 286.00 | 63 346.00 | | 333 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 575.00 | | 45 192.00 | 2 946 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 230.00 | | | 2 924 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 345.00 | | 44 692.00 | 22 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491.00 | 7 170.00 | | 11 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 7 170.00 | | 11 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 235.00 | 678.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 678.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 678.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 4 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 308.00 | 365 308.00 | | 365 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452 162.00 | 243 315.00 | 1 469 757.00 | 2 452 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 747.00 | 794 899.00 | 1 469 757.00 | 3 003 747.00 |