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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | 1.00 | 15 000.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 649.00 | 86 659.00 | 14 990.00 | 101 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 739.00 | 161 223.00 | 70 516.00 | 231 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 469.00 | 247 883.00 | 475 586.00 | 723 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 446.00 | 247 883.00 | 627 563.00 | 875 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 203.00 | 147 536.00 | | 175 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 188.00 | 32 667.00 | | 45 188.00 |
DL TOTAL (I) | 264 392.00 | 224 203.00 | | 264 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 740.00 | 328 033.00 | | 276 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 38 548.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 14 466.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | 26 576.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 171.00 | 407 623.00 | | 363 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 563.00 | 631 826.00 | | 627 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 491.00 | | 3 714.00 | 726 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 723 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 333 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 490.00 | | 3 634.00 | 336 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 740.00 | 49 013.00 | 121 496.00 | 276 740.00 |
VI Groupe et associés | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 171.00 | 82 619.00 | 174 321.00 | 363 171.00 |