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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 32 400.00 | 16 894.00 | 49 294.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 758.00 | 37 382.00 | 112 376.00 | 149 758.00 |
060 Stock marchandises | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
110 Total général Actif | 190 121.00 | 37 382.00 | 152 739.00 | 190 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
252 Charges sociales | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |