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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 6 655.00 | 3 845.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 448.00 | 8 384.00 | 11 064.00 | 19 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 907.00 | 13 012.00 | 339 895.00 | 352 907.00 |
BZ Autres créances | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 793.00 | 13 012.00 | 448 781.00 | 461 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 242.00 | 21 396.00 | 459 846.00 | 481 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 058.00 | | | -16 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
DL TOTAL (I) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 207.00 | | | 188 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 701.00 | | | 409 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 846.00 | | | 459 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 384.00 | | | 400 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 007.00 | | 1 618 007.00 | 1 618 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 007.00 | | 1 618 007.00 | 1 618 007.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 334.00 | | | 1 623 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 381.00 | | | 1 577 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 781.00 | | 5 666.00 | 13 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | | 5 666.00 | 6 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 2 652.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 2 652.00 | | 5 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VB T. V. A. | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VI Groupe et associés | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 816.00 | 407 816.00 | | 407 816.00 |
VW T.V.A. | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 384.00 | 400 384.00 | | 400 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
ST Autres comptes | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
YT Sous‐traitance | 979 592.00 | | | 979 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 038.00 | | | 1 243 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |