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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 33 562.00 | 12 807.00 | 20 755.00 | 33 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 637.00 | 97 740.00 | 13 897.00 | 111 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 454.00 | 127 342.00 | 4 113.00 | 131 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 824.00 | 238 489.00 | 45 335.00 | 283 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
BN En cours de production de biens | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 436.00 | 6 895.00 | 145 541.00 | 152 436.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 408.00 | 6 895.00 | 301 512.00 | 308 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 232.00 | 245 385.00 | 346 847.00 | 592 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 957.00 | 74 395.00 | | 62 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | -11 437.00 | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 104 559.00 | 84 957.00 | | 104 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 562.00 | 94 812.00 | | 15 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 068.00 | 20 076.00 | | 33 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 62 035.00 | | 81 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 159.00 | 26 120.00 | | 35 159.00 |
EA Autres dettes | 77 036.00 | 30 091.00 | | 77 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 288.00 | 233 133.00 | | 242 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 847.00 | 318 090.00 | | 346 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 288.00 | 233 133.00 | | 242 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 039.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 563.00 | | 15 270.00 | 294 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 009.00 | 283 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 009.00 | 276 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 393.00 | | 15 270.00 | 287 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 008.00 | 27 690.00 | 25 209.00 | 236 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 408.00 | 27 690.00 | 25 209.00 | 235 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 136 715.00 | | | 136 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |
VW T.V.A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |