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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 649.00 | 69 057.00 | 35 592.00 | 104 649.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 487.00 | 78 558.00 | 145 929.00 | 224 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 686.00 | 913.00 | 30 772.00 | 31 686.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 510.00 | 913.00 | 67 597.00 | 68 510.00 |
110 Total général Actif | 292 998.00 | 79 471.00 | 213 526.00 | 292 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
252 Charges sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 487.00 | | | 224 487.00 |